Objetivo
Garantizar el registro preciso, seguimiento oportuno y pago puntual del 100% de las facturas de proveedores, asegurando exactitud, cumplimiento normativo y controles internos sólidos a lo largo de todo el ciclo de Cuentas por Pagar mediante el uso de Oracle Cloud Financials (OCF).
Gestión y Registro de Facturas
- Recibir, validar e ingresar facturas de proveedores en Oracle Cloud (OCF), de forma manual o mediante importación masiva (FBDI / hoja de cálculo).
- Verificar que cada factura contenga datos correctos: número de factura, fecha, monto, unidad de negocio, proveedor y estatus contable.
- Gestionar la corrección de errores de importación y resolver excepciones mediante el reporte Payables Exceptions Listing.
- Iniciar y monitorear el Flujo de Aprobación de Facturas (Invoice Approval Workflow).
Ejecución y Monitoreo de Pagos
- Procesar las Solicitudes de Proceso de Pago (PPR) para garantizar la ejecución oportuna de los pagos.
- Monitorear el Panel de Pagos de Oracle (Oracle Payment Dashboard) para identificar pagos pendientes, rechazados o en retención.
- Gestionar pagos únicos a través del proceso One Time Payment (FBDI).
- Coordinar con el equipo de Tesorería para asegurar la disponibilidad de fondos y la correcta transmisión de pagos al sistema bancario.
Control y Seguimiento de Facturas
- Ejecutar periódicamente el reporte SKX Payables Invoice Register para verificar que el 100% de las facturas estén registradas, validadas y correctamente contabilizadas.
- Generar y revisar el reporte SKX FA Invoice Control Report para identificar facturas sin pagar o con estatus contable pendiente.
- Monitorear facturas en retención (Hold) y gestionar su liberación oportuna.
- Realizar conciliaciones entre las facturas registradas en OCF y los documentos fuente (COMPASS, Lucernex, EDICOM).
Reportes e Indicadores Clave (KPIs)
- Elaborar periódicamente los reportes de Antigüedad de Saldos de Proveedores y de Auditoría de Pagos por Número de Voucher.
- Reportar al supervisor los siguientes KPIs:
- Tasa de registro de facturas
- Facturas en retención
- Cumplimiento de plazos de pago
Coordinación con Partes Involucradas
- Colaborar con proveedores para resolver discrepancias en facturas o pagos.
- Coordinar con los departamentos de Compras, Finanzas y Tesorería para garantizar el flujo adecuado del ciclo Procure-to-Pay (P2P).
- Escalar de manera oportuna cualquier anomalía o riesgo de control interno identificado.
Buscamos profesional con al menos 4-5 años de experiencia en cargos similares.
Debe contar con nivel de Excel Avanzado (se realizarán pruebas para medir este punto).
Disponibilidad para trabajar en formato Hibrido (2 veces a la semana presencial en Comuna de Vitacura).
Primeras dos semanas de trabajo serán presenciales de Lunes a Jueves por motivos de Inducción.
Acerca de Skechers
Skechers, una empresa global Fortune 500®, desarrolla y comercializa una amplia gama de calzado, ropa y accesorios de estilo de vida y deportivos. Con presencia en más de 180 países y territorios, Skechers conecta a los clientes con sus productos a través de grandes almacenes y tiendas especializadas, comercio electrónico y tiendas digitales, y mediante nuestras más de 5,300 tiendas Skechers.