Somos um dos maiores bancos privados do Brasil, conforme o ranking do Banco Central. E temos muito orgulho em dizer que, pelo segundo ano consecutivo, fomos reconhecidos como a melhor instituição financeira para trabalhar no Brasil, segundo o ranking da GPTW 2025! Também recebemos o selo de Diversidade na categoria Mulher, reforçando nosso compromisso com a equidade.
Nossa cultura acontece de verdade: sendo simples, corretos, parceiros e corajosos. Valorizamos as relações, a inovação e um ambiente leve, cada vez mais colaborativo e com intencionalidade no avanço da diversidade e inclusão.
Estamos em constante evolução e construímos #parcerias de sucesso para entregarmos nosso propósito de tornar mais tranquila a vida financeira de pessoas e empresas.
Se identificou? Então venha trabalhar com a gente!
Estamos em busca de um(a) profissional para atuar na área de Riscos de Capital e Gestão de Portfólio, com foco em análise, mensuração e otimização do consumo de capital. A posição demanda visão analítica, capacidade de modelagem e entendimento profundo de ferramentas de gestão de risco e alocação de capital.
O(a) profissional terá papel relevante na evolução das metodologias de capital econômico e no apoio à tomada de decisão estratégica da instituição.
Responsabilidades:
- Desenvolver, aprimorar e monitorar metodologias de cálculo de capital econômico
- Analisar consumo de capital sob diferentes métricas (regulatória e gerencial)
- Apoiar a gestão de portfólio, considerando risco-retorno e eficiência de capital
- Elaborar estudos e simulações de cenários (stress test, sensibilidade, concentração)
- Avaliar novas operações sob a ótica de impacto em capital e risco
- Interagir com áreas de negócios, finanças e risco para suportar decisões estratégicas
- Contribuir para evolução de modelos internos e frameworks de alocação de capital
- Garantir aderência às regras regulatórias (ex: Bacen) e boas práticas de mercado
Requisitos:
- Formação em Engenharia, Economia, Estatística, Matemática ou áreas correlatas
- Experiência prévia em:
- Risco de crédito, capital ou portfólio
- Cálculo de capital (econômico e/ou regulatório)
- Conhecimento em metodologias de risco (VaR, Credit Risk, concentração, correlação)
- Familiaridade com conceitos como:
- RAROC / ROE ajustado ao risco
- Alocação de capital
- Forte habilidade analítica e quantitativa
- Conhecimento em ferramentas como Python, SAS, R ou SQL
- Disponibilidade para atuar 2 dias presenciais por semana no Morumbi